在「效率与办公」类工具里，钉钉 AI 助理的定位是：钉钉中的 AI 助理，可总结群聊、生成文档并搭建助理。

这篇写给财务人员：围绕单据识别录入、报表说明与分析和制度问答这几类日常工作，说明它能帮上什么忙、怎么用、哪些地方必须自己把关。

财务人员的三个高频用法

1. 单据识别录入

在钉钉 AI 助理中可以这样提：

从这批报销单据中提取日期、金额、类别和事由，整理成表格，与报销单汇总金额核对，不一致的标红，不要自行修正金额。

把关：合计与单据核对一致。

2. 报表说明与分析

可直接复制到钉钉 AI 里修改：

根据这份月度报表写一段管理层说明：收入、成本、利润的主要变化及原因，原因中不确定的标注「待业务确认」。

把关：数字与报表完全一致。

3. 制度问答

提示词示例：

根据公司费用制度回答：客户招待费的标准和审批流程是什么？引用制度条款编号，制度没有规定的说明需要向谁确认。

把关：回答引用了制度条款。

也可以试试：项目周进度汇总

这是「效率与办公」类工具的通用任务，财务人员同样用得上。

根据看板数据生成本周项目进度：完成率、延期任务及原因、下周重点。延期任务按影响程度排序。

边界与合规

财务数据属于敏感信息，优先使用企业版或本地方案，结果需复核。

  • 产出由财务人员本人负责，AI 只是草稿和辅助。
  • 对外内容发布前至少看一遍。
  • 如单位有规定的工具清单，优先在清单内选择；钉钉 AI 助理的同类还有飞书 AI、企业微信。

一周试用建议

选一个最常做的任务连续用 5 个工作日，记录每次节省的时间和需要修改的地方，再决定是否把钉钉 AI 纳入日常流程。

更多可以试的用法

读书笔记整理

准备材料：一周的阅读高亮。

把这些高亮按主题归类，每类写一段 100 字以内的总结，并列出 3 个可以马上实践的行动。

检查点：行动具体可执行。

制度文档问答

适用情况：手头有公司的报销或请假制度时。

根据这份制度回答：出差住宿超标怎么处理？请引用制度原文条款编号，制度中没有规定的请明确说明。

检查点：回答引用了条款编号。

表格数据清洗

准备材料：一份格式混乱的客户表格。

清洗这张表格：统一日期格式为 YYYY-MM-DD，拆分「姓名电话」混写的列，标记疑似重复的行，不要删除任何数据。

检查点：原始数据未被删除。

常见问题：表格公式结果不对

让 AI 解释公式逻辑，用几行样例数据手工验证。

常见问题：团队用法不统一

建立模板和命名规范，在团队空间置顶说明。

常见问题：任务提醒太多被忽略

合并提醒频率，只推送逾期与当天到期的任务。

概念补充：模板

预设好结构的文档或流程，降低重复劳动。

注意事项

本文基于钉钉 AI 助理公开的定位与通用用法编写，具体功能、套餐与可用地区以官方页面为准，产品更新后界面和名称可能变化。

文中提示词和示例仅作示意，实际效果取决于你的材料和钉钉 AI 当前版本，重要内容请人工核对后再使用。

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